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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,095,873.54 6,069,356.69 3,391,469.99 16,927,613.53
本期利润 4,180,047.01 4,985,065.34 1,876,849.90 13,592,094.85
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.22 0.00 2.64
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 11,690,910.59 0.00 6,544,882.64
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值 501,013,245.86 409,665,774.48 406,557,559.04 404,680,709.14
期末基金份额净值 1.01 1.03 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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