2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 224.24 | 574.88 | 301.03 | 1,510.95 |
本期利润 | 363.39 | 565.68 | 155.08 | 1,510.76 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 3.09 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 752.98 | 0.00 | 289.10 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 37,410.53 | 37,074.23 | 36,663.63 | 46,700.80 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |