2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 54,447.56 | 42,258.39 | 2,694,283.22 | 4,752.03 |
本期利润 | -55,285.96 | 2,397.81 | 2,428,925.77 | 9,482.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | -0.53 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 16,827.03 | 0.00 | 70,763.93 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 10,424,932.23 | 10,482,616.00 | 10,480,218.19 | 10,441,400.53 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |