华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -331,025.22 -391,937.03 -410,785.72
本期利润 6,409,284.09 -6,902,190.05 -867,017.68
加权平均基金份额本期利润 0.10 -0.08 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.58 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -6,408,049.07 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值 59,942,534.46 63,046,161.52 71,659,339.68
期末基金份额净值 1.00 0.91 0.98
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00