华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -10,052.11 425,107.72 -20,934.71
本期利润 201,344.18 89,762.55 -60,972.33
加权平均基金份额本期利润 0.10 0.01 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.03 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -177,992.23 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值 1,798,761.91 2,048,296.17 2,621,697.35
期末基金份额净值 1.02 0.92 0.99
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00