2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 2,567,615.13 | -17,261,835.51 | -17,261,835.51 | -13,903,121.76 |
本期利润 | -7,009,611.07 | -17,169,499.65 | -17,169,499.65 | -20,803,129.49 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.19 | -0.42 | -0.42 | -0.49 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -16.44 | -16.44 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 59,878,717.75 | 59,878,717.75 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 97,004,852.34 | 98,514,960.69 | 98,514,960.69 | 110,462,524.17 |
期末基金份额净值 | 2.49 | 2.68 | 2.68 | 2.54 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |