首页 - 基金 - 博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820) - 财务指标
博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 34,150,116.55 68,128,597.19 68,128,597.19 31,295,986.16
本期利润 39,188,228.22 74,921,704.38 74,921,704.38 26,094,014.63
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.25 2.25 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 368,000,795.96 368,000,795.96 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.12 0.00
期末基金资产净值 3,401,412,352.59 3,362,224,124.37 3,362,224,124.37 3,313,396,434.62
期末基金份额净值 1.15 1.14 1.14 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-