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国富恒裕6个月定期开放债券(005822)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 3,523,482.36 31,369,392.28 5,333,292.18 20,184,542.13
本期利润 4,226,482.36 21,133,962.69 -2,744,316.46 19,869,775.71
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.01 0.00 1.78
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 54,957,790.41 0.00 97,882,764.99
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值 569,184,272.77 564,957,790.41 1,111,549,286.97 1,114,293,603.43
期末基金份额净值 1.12 1.11 1.10 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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