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宝盈盈泰纯债债券A(005846)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 435,663.06 13,524,871.56 8,761,642.92 25,480,792.78
本期利润 -5,889,302.80 8,645,765.12 4,183,231.08 33,350,029.78
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.02 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.53 0.00 5.13
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 48,855,519.52 0.00 79,895,249.93
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.15 0.00 0.12
期末基金资产净值 80,770,439.93 382,758,431.11 517,800,808.59 751,141,113.86
期末基金份额净值 1.12 1.18 1.17 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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