2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 435,663.06 | 13,524,871.56 | 8,761,642.92 | 25,480,792.78 |
本期利润 | -5,889,302.80 | 8,645,765.12 | 4,183,231.08 | 33,350,029.78 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 5.13 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 48,855,519.52 | 0.00 | 79,895,249.93 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 80,770,439.93 | 382,758,431.11 | 517,800,808.59 | 751,141,113.86 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |