| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,220,975.98 | 8,410,473.33 | 8,410,473.33 | 3,776,949.86 |
| 本期利润 | 9,380,166.93 | 10,884,142.79 | 10,884,142.79 | 2,231,320.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 15,378,734.95 | 15,378,734.95 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 503,375,471.20 | 511,238,119.61 | 511,238,119.61 | 502,585,297.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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