2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
本期已实现收益 | 3,795,116.39 | 3,534,006.73 | 2,870,947.68 | -600,341.93 |
本期利润 | 1,730,224.54 | -151,663.21 | 869,379.67 | 361,574.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 5.32 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 5,738,377.91 | 0.00 | 2,669,174.30 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 29,290,607.51 | 32,252,423.91 | 26,011,852.09 | 38,735,474.59 |
期末基金份额净值 | 1.31 | 1.24 | 1.23 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |