平安合悦定开债(005884)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 12,322,504.14 5,380,046.35 10,189,475.96 4,689,958.82
本期利润 14,531,194.64 9,929,375.70 14,720,926.32 3,833,325.92
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.48 0.00 2.85 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 12,915,608.19 0.00 10,189,475.96 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 588,454,650.24 583,852,831.30 524,719,926.32 513,969,628.05
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00