平安合颖定开债(005897)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 13,338,926.71 13,622,550.51
本期利润 15,371,466.00 15,446,453.67
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.52
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 13,622,550.51
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,040,816,919.67 1,025,445,453.67
期末基金份额净值 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00