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华富恒悦定期开放债券A(005923)财务指标
  2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 5,432,424.42 2,019,519.14
本期利润 5,401,209.82 3,231,087.93
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.45 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 618,033.11 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00
期末基金资产净值 121,373,596.01 222,506,494.03
期末基金份额净值 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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