2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,939.48 | 2,973.42 | 1,662.63 | 4,255.59 |
本期利润 | 3,027.93 | 2,855.55 | 962.74 | 5,080.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 3.59 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,388.50 | 0.00 | 10,715.84 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 246,678.98 | 228,723.56 | 193,588.23 | 163,650.76 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |