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中融恒裕纯债C(005932)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,939.48 2,973.42 1,662.63 4,255.59
本期利润 3,027.93 2,855.55 962.74 5,080.26
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.53 0.00 3.59
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,388.50 0.00 10,715.84
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.07
期末基金资产净值 246,678.98 228,723.56 193,588.23 163,650.76
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.05 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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