申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 2,071,060.91 1,979,130.05 521,822.12
本期利润 1,247,840.51 1,237,708.78 1,341,553.72
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 2.81 0.00 3.28
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 541,381.77 0.00 1,349,876.98
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 0.01
期末基金资产净值 11,455,291.85 31,415,037.84 122,757,146.20
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00