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国投瑞银顺昌纯债债券(005996)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 4,604,584.46 20,046,774.94 9,894,911.12 5,678,628.57
本期利润 8,825,675.92 18,363,636.34 7,973,416.21 5,359,103.43
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.04 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.63 1.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,131,842.18 2,977,729.83 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 507,763,114.79 503,875,692.73 504,476,243.20 505,930,608.27
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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