2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 458,013.77 | 1,510,748.96 | 887,612.07 | 13,888,338.24 |
本期利润 | -7,853,983.66 | -6,159,874.88 | -7,560,844.71 | -1,303,337.45 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | -0.13 | -0.16 | -0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -9.99 | 0.00 | -1.96 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 15,763,227.04 | 0.00 | 22,871,820.59 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.48 |
期末基金资产净值 | 60,658,800.36 | 60,535,272.59 | 58,980,044.96 | 70,404,362.13 |
期末基金份额净值 | 1.19 | 1.35 | 1.33 | 1.48 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |