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国投瑞银顺祥债券(006027)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 64,271,918.16 240,987,018.27 105,601,552.88 52,302,089.96
本期利润 164,338,587.39 267,277,166.58 106,469,345.92 63,573,018.65
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.05 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.46 1.81 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 39,717,663.70 36,284,264.73 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 5,170,242,667.12 6,107,869,001.07 6,079,013,246.83 6,096,095,131.57
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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