2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 2,405,866.12 | 5,602,438.43 | 5,602,438.43 | 2,705,720.77 |
本期利润 | 2,618,993.65 | 6,369,305.62 | 6,369,305.62 | 2,618,457.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 17,531,421.72 | 17,531,421.72 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 419,302,890.68 | 416,748,713.41 | 416,748,713.41 | 413,016,815.79 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |