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国泰瑞和纯债债券(006037)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 2,405,866.12 5,602,438.43 5,602,438.43 2,705,720.77
本期利润 2,618,993.65 6,369,305.62 6,369,305.62 2,618,457.96
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.54 1.54 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 17,531,421.72 17,531,421.72 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.04 0.00
期末基金资产净值 419,302,890.68 416,748,713.41 416,748,713.41 413,016,815.79
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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