2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 215.45 | 506.05 | 45.04 | 65.73 |
本期利润 | -95.37 | -391.65 | 26.32 | 197.66 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 3.41 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 92.49 | 0.00 | 30.25 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 62,894.62 | 6,258.42 | 5,744.32 | 5,754.89 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |