首页 - 基金 - 永赢荣益债券C(006093) - 财务指标
永赢荣益债券C(006093)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 11.56 11.14 5.71 22.11
本期利润 5.25 10.27 3.79 27.81
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.18 0.00 5.43
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 23.20 0.00 14.43
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值 436.31 441.90 478.05 484.81
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-