2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 11.56 | 11.14 | 5.71 | 22.11 |
本期利润 | 5.25 | 10.27 | 3.79 | 27.81 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 5.43 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 14.43 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 436.31 | 441.90 | 478.05 | 484.81 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |