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富荣价值精选混合A(006109)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -49,139.61 -997,831.62 -873,057.23 -2,151,094.70
本期利润 -208,483.65 -2,207,556.83 -2,257,409.77 -987,721.19
加权平均基金份额本期利润 -0.19 -0.97 -0.65 -0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -76.06 0.00 -2.53
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -351,388.34 0.00 2,300,549.14
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.31 0.00 0.06
期末基金资产净值 1,131,196.28 1,334,668.44 1,253,337.11 49,518,122.36
期末基金份额净值 0.99 1.18 1.13 1.39
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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