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易方达恒惠定开债(006112)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 8,446,228.86 15,857,740.48 15,857,740.48 9,404,472.51
本期利润 11,819,040.27 19,122,943.53 19,122,943.53 8,349,575.36
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.71 1.71 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,992,844.18 4,992,844.18 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,099,889,580.08 1,109,080,671.14 1,109,080,671.14 1,114,628,987.44
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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