2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 20,150,913.30 | 35,999,206.40 | 35,999,206.40 | 16,482,739.93 |
本期利润 | 19,297,008.27 | 39,384,137.42 | 39,384,137.42 | 15,902,264.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 9,320,981.23 | 9,320,981.23 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,190,504,295.28 | 1,484,573,937.10 | 1,484,573,937.10 | 1,787,350,139.31 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |