工银瑞福纯债债券A(006169)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 5,531,279.32 3,833,110.31
本期利润 6,428,632.78 4,603,975.45
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.04 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,576,471.66 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00
期末基金资产净值 120,893,661.59 246,432,893.99
期末基金份额净值 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00