工银瑞福纯债债券C(006170)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 11,492,095.59 7,978,263.21
本期利润 13,851,462.55 10,038,781.26
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.86 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 5,601,637.81 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00
期末基金资产净值 298,193,045.52 589,497,794.49
期末基金份额净值 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00