2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,655.17 | 8,991.18 | 4,115.38 | 24,862.78 |
本期利润 | 6,045.52 | 8,045.65 | 2,912.57 | 118,707.86 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 5.47 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 93,748.79 | 0.00 | 97,651.32 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 512,857.72 | 800,599.03 | 893,342.96 | 895,667.30 |
期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |