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前海联合泳祺纯债C(006204)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,655.17 8,991.18 4,115.38 24,862.78
本期利润 6,045.52 8,045.65 2,912.57 118,707.86
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.90 0.00 5.47
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 93,748.79 0.00 97,651.32
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值 512,857.72 800,599.03 893,342.96 895,667.30
期末基金份额净值 1.15 1.13 1.13 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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