首页 - 基金 - 东方臻选纯债债券A(006212) - 财务指标
东方臻选纯债债券A(006212)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 14,747,421.17 22,941,883.73 12,541,694.49 34,731,274.24
本期利润 17,134,559.04 23,962,307.01 5,619,014.73 41,064,842.33
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.28 0.00 5.89
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,024,218.49 0.00 5,781,815.41
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,085,058,988.04 1,051,980,515.53 1,027,233,719.02 1,145,939,941.07
期末基金份额净值 1.05 1.03 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-