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前海开源价值成长混合C(006217)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -659,399.32 -12,622,139.50 -7,434,549.88 10,885,252.19
本期利润 -7,482,904.33 -8,847,017.50 -7,020,567.65 -2,265,346.64
加权平均基金份额本期利润 -0.16 -0.18 -0.14 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.32 0.00 -2.07
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,820,651.76 0.00 20,697,544.84
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.16 0.00 0.42
期末基金资产净值 46,733,340.94 70,034,808.45 72,998,080.19 80,441,465.55
期末基金份额净值 1.29 1.45 1.49 1.63
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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