2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 3,684,221.06 | -5,711,074.77 | -5,711,074.77 | -2,651,745.85 |
本期利润 | -10,348,529.09 | -580,697.11 | -580,697.11 | -8,876,620.49 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.25 | -0.01 | -0.01 | -0.23 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.73 | -0.73 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 47,516,518.49 | 47,516,518.49 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 88,731,549.44 | 86,790,831.59 | 86,790,831.59 | 79,959,227.05 |
期末基金份额净值 | 1.97 | 2.21 | 2.21 | 2.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |