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华泰柏瑞现代服务混合(006236)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益 3,840,198.80 3,618,452.77 3,454,862.29 78,021.08
本期利润 1,559,239.37 655,599.27 6,429,997.83 793,888.30
加权平均基金份额本期利润 0.46 0.15 0.39 0.06
本期加权平均净值利润率% 31.84 0.00 32.49 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,576,081.85 0.00 2,557,017.51 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.78 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值 3,598,315.85 3,611,130.39 16,304,544.88 15,996,775.42
期末基金份额净值 1.78 1.39 1.37 1.32
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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