2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 3,840,198.80 | 3,618,452.77 | 3,454,862.29 | 78,021.08 |
本期利润 | 1,559,239.37 | 655,599.27 | 6,429,997.83 | 793,888.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.46 | 0.15 | 0.39 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 31.84 | 0.00 | 32.49 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 1,576,081.85 | 0.00 | 2,557,017.51 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.78 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 3,598,315.85 | 3,611,130.39 | 16,304,544.88 | 15,996,775.42 |
期末基金份额净值 | 1.78 | 1.39 | 1.37 | 1.32 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |