2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -11,337,397.94 | -866,318.01 | -4,065,304.65 | -3,156,687.77 |
本期利润 | -8,756,010.62 | -8,676,781.77 | -14,715,320.12 | 113,332.45 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.19 | -0.18 | -0.31 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -4.09 | 0.00 | 0.14 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 169,697,399.35 | 0.00 | 178,220,142.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 3.80 |
期末基金资产净值 | 13,710,035.12 | 216,696,361.20 | 210,280,630.29 | 225,175,651.12 |
期末基金份额净值 | 4.37 | 4.61 | 4.48 | 4.80 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |