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中金瑞祥A(006279)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -11,337,397.94 -866,318.01 -4,065,304.65 -3,156,687.77
本期利润 -8,756,010.62 -8,676,781.77 -14,715,320.12 113,332.45
加权平均基金份额本期利润 -0.19 -0.18 -0.31 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.09 0.00 0.14
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 169,697,399.35 0.00 178,220,142.79
期末可供分配基金份额利润 0.00 3.61 0.00 3.80
期末基金资产净值 13,710,035.12 216,696,361.20 210,280,630.29 225,175,651.12
期末基金份额净值 4.37 4.61 4.48 4.80
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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