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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 5,203,433.52 29,982,336.33 29,982,336.33 18,734,448.70
本期利润 -12,866,634.47 -19,928,044.53 -19,928,044.53 -45,882,351.90
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.09 -1.09 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 101,943,911.09 101,943,911.09 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.08 0.00
期末基金资产净值 1,248,786,199.66 1,443,461,875.10 1,443,461,875.10 1,769,724,173.69
期末基金份额净值 1.13 1.14 1.14 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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