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易方达安瑞短债A(006319)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 13,514,050.84 24,580,243.09 10,234,460.63 60,252,148.01
本期利润 11,147,091.51 30,723,154.19 12,182,730.43 74,824,340.20
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.29 0.00 2.72
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,577,112.75 0.00 18,043,997.84
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值 2,010,306,166.56 2,108,442,312.82 2,034,292,054.38 1,875,603,331.49
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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