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中银国有企业债C(006331)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,690,581.89 1,514,444.78 440,965.31 384,861.74
本期利润 1,957,482.15 1,373,279.70 -409,312.47 499,173.77
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.25 0.00 6.20
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,861,631.06 0.00 829,999.74
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值 210,700,249.30 229,069,757.82 57,709,705.41 25,643,549.86
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.04 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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