2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,690,581.89 | 1,514,444.78 | 440,965.31 | 384,861.74 |
本期利润 | 1,957,482.15 | 1,373,279.70 | -409,312.47 | 499,173.77 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 6.20 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 7,861,631.06 | 0.00 | 829,999.74 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 210,700,249.30 | 229,069,757.82 | 57,709,705.41 | 25,643,549.86 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |