中金MSCI价值C(006350)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 164,223.39 28,438.52
本期利润 77,761.69 55,634.63
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.07
本期加权平均净值利润率% 6.17 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 151,200.05 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.12 0.00
期末基金资产净值 1,457,857.23 1,477,572.68
期末基金份额净值 1.17 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00