中金MSCI价值C(006350)财务指标
  2019-03-31
本期已实现收益 28,438.52
本期利润 55,634.63
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00
期末可供分配利润 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,477,572.68
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00