交银裕祥纯债债券A(006367)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 36,474,419.65 18,488,357.04
本期利润 36,173,235.00 31,727,619.78
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.74
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 26,361,970.53
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 4,206,639,662.47 2,939,959,793.31
期末基金份额净值 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00