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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 7,878,005.40 27,684,344.79 11,143,402.35 77,502,721.05
本期利润 6,136,725.37 21,199,305.07 9,525,010.24 96,929,174.47
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.47 0.00 3.51
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 25,837,205.30 0.00 14,222,160.37
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 614,822,413.07 879,877,217.75 1,698,254,701.67 1,700,022,625.84
期末基金份额净值 1.02 1.03 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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