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嘉合磐稳纯债A(006422)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 6,766,710.16 3,940,986.78 1,670,033.45 31,957,527.26
本期利润 6,782,440.91 3,789,600.80 1,477,219.40 26,632,098.32
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.37 0.00 3.99
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,465,819.99 0.00 2,178,752.66
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 410,920,026.59 204,578,888.69 295,974,836.92 294,278,097.92
期末基金份额净值 1.05 1.03 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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