2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,941,723.56 | 4,180,171.34 | 1,784,564.44 | 5,900,864.26 |
本期利润 | 2,313,979.67 | 2,171,678.72 | 942,682.61 | 8,643,678.54 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 3.54 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,006,110.86 | 0.00 | 3,189,868.86 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 155,473,666.62 | 153,150,776.51 | 206,781,330.54 | 205,824,170.17 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |