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招商添悦纯债A(006427)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,941,723.56 4,180,171.34 1,784,564.44 5,900,864.26
本期利润 2,313,979.67 2,171,678.72 942,682.61 8,643,678.54
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.17 0.00 3.54
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,006,110.86 0.00 3,189,868.86
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值 155,473,666.62 153,150,776.51 206,781,330.54 205,824,170.17
期末基金份额净值 1.05 1.03 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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