2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 835,467.05 | 997,457.06 | 230,468.32 | 1,046,925.58 |
本期利润 | 896,463.50 | 1,045,148.51 | 247,696.92 | 1,271,617.01 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 3.20 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 25,469,696.27 | 0.00 | 3,348,168.04 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 234,832,224.84 | 428,717,455.62 | 29,912,680.97 | 37,087,253.75 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.12 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |