中加瑞利纯债债券A(006453)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 1,836,367.89 1,577,352.03
本期利润 1,987,010.53 1,855,139.06
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.12 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 987,256.04 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00
期末基金资产净值 111,248,163.79 211,964,330.76
期末基金份额净值 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00