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南方3-5年农发债A(006493)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 19,066,636.03 36,605,998.26 19,080,876.21 65,249,552.72
本期利润 14,084,486.37 22,680,922.30 4,529,078.36 80,123,602.50
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.15 0.00 4.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 24,845,281.22 0.00 26,101,508.57
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 4,431,770,961.45 1,420,323,073.90 2,287,034,112.05 1,548,420,158.04
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.05 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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