首页 - 基金 - 中科沃土沃盛纯债债券A(006498) - 财务指标
中科沃土沃盛纯债债券A(006498)财务指标
  2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 9,594,724.23 31,593,681.23 18,361,359.17 3,021,597.82
本期利润 5,979,749.10 36,288,749.93 19,463,482.15 3,418,418.24
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.04 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.88 0.00 1.09
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,611,920.25 0.00 -9,103,653.14
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 -0.01
期末基金资产净值 1,542,355,358.90 1,536,386,605.63 1,522,970,648.88 1,503,500,285.59
期末基金份额净值 1.01 1.02 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-