2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
本期已实现收益 | 1,199.84 | 212,633.21 | 2,150.08 | 209,224.13 |
本期利润 | 632.75 | 156,640.88 | 2,292.77 | 152,577.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1.03 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,431.84 | 0.00 | 324.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 118,697.41 | 213,718.82 | 115,895.80 | 117,431.73 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |