首页 - 基金 - 建信润利增强债券A(006500) - 财务指标
建信润利增强债券A(006500)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -339,434.38 286,246.36 -162,559.09 1,283,693.43
本期利润 -705,933.09 402,915.67 -226,695.43 1,125,547.53
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.03 -0.02 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.92 0.00 7.66
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,336,659.20 0.00 1,104,093.44
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值 15,922,920.13 16,263,909.80 12,538,571.35 13,422,537.11
期末基金份额净值 1.02 1.09 1.04 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-