2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -339,434.38 | 286,246.36 | -162,559.09 | 1,283,693.43 |
本期利润 | -705,933.09 | 402,915.67 | -226,695.43 | 1,125,547.53 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 7.66 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,336,659.20 | 0.00 | 1,104,093.44 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产净值 | 15,922,920.13 | 16,263,909.80 | 12,538,571.35 | 13,422,537.11 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.09 | 1.04 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |