首页 - 基金 - 广发汇承定期开放债券(006504) - 财务指标
广发汇承定期开放债券(006504)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 5,539,295.13 6,183,903.55 6,183,903.55 3,064,952.25
本期利润 5,024,395.67 5,891,913.82 5,891,913.82 1,792,553.45
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.70 1.70 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 35,235,827.20 35,235,827.20 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.11 0.00
期末基金资产净值 354,042,645.15 349,018,249.48 349,018,249.48 344,918,886.34
期末基金份额净值 1.14 1.13 1.13 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-