2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 5,539,295.13 | 6,183,903.55 | 6,183,903.55 | 3,064,952.25 |
本期利润 | 5,024,395.67 | 5,891,913.82 | 5,891,913.82 | 1,792,553.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 35,235,827.20 | 35,235,827.20 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 354,042,645.15 | 349,018,249.48 | 349,018,249.48 | 344,918,886.34 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |