2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -518,526.20 | -307,096.92 | -1,046,266.95 | 6,691,808.37 |
本期利润 | -5,023,090.40 | 1,225,786.57 | -677,940.62 | 451,301.70 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.33 | 0.08 | -0.04 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1.69 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,182,475.00 | 0.00 | 10,793,181.65 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.71 |
期末基金资产净值 | 22,079,760.39 | 27,643,931.29 | 25,418,283.09 | 26,037,319.41 |
期末基金份额净值 | 1.46 | 1.79 | 1.66 | 1.71 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |