2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 23,256.18 | -94,830.88 | -39,217.42 | 1,060,512.58 |
本期利润 | -918,437.45 | -624,686.29 | -1,021,464.45 | 150,431.65 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.20 | -0.15 | -0.24 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -10.56 | 0.00 | 1.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,964,778.51 | 0.00 | 2,709,910.13 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.63 |
期末基金资产净值 | 7,215,250.02 | 5,976,934.50 | 5,599,425.57 | 7,021,046.24 |
期末基金份额净值 | 1.30 | 1.49 | 1.39 | 1.63 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |