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前海开源MSCI中国A股指数A(006524)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 23,256.18 -94,830.88 -39,217.42 1,060,512.58
本期利润 -918,437.45 -624,686.29 -1,021,464.45 150,431.65
加权平均基金份额本期利润 -0.20 -0.15 -0.24 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.56 0.00 1.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,964,778.51 0.00 2,709,910.13
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.49 0.00 0.63
期末基金资产净值 7,215,250.02 5,976,934.50 5,599,425.57 7,021,046.24
期末基金份额净值 1.30 1.49 1.39 1.63
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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